黃石東貝機電集團有限責任公司集團資金管控系統采購項目邀請報價 咨詢，歡迎符合資質條件并對此感興趣的制造商或供應商前來參與。

一、技術要求：

資金系統中主要包括門戶平臺、賬戶管理、結算管理、信用證管理、保函管理、資金歸集、內部結算、內部借款、內部存款、投資管理、融資管理、授信管理、擔保管理、資金計劃管理、電子回單、對賬管理、票據管理、票證臺賬、庫存現金臺賬、重要空白憑證、綜合統計查詢、移動端等重要的模塊。

本次項目將分二階段實施實現,

集團資金管控分兩個階段實行，具體如下：

  第一階段： 1、賬戶管理；

             2、收款、付款（基本的收款、付款功能）；

             3、融資、授信、擔保管理；

             4、票據池；

             5、電子回單、對賬單管理；

             6、綜合統計查詢。

  第二階段： 1、資金集中；

             2、內部借款、結算；

             3、信用證管理、保函管理、投資管理；

             4、資金預算。

? 對整個集團的資金通過資金池進行歸集，集中管控；

? 對整個集團的銀行賬戶進行統一管理，包括賬戶的開立和銷戶的審批，賬戶信息的維護，賬戶使用用途的規范等；

? 負責與成員單位進行資金歸集和下撥業務時相關的賬務核對；

? 對于資金中心自行管理的賬戶進行銀企對賬管理；

? 對于成員單位的收付款進行管理和監控；

? 對成員單位間的資金使用進行統一調劑和監控；

? 對成員單位的資金計劃進行審核，對資金計劃執行情況進行跟蹤和分析；

? 對資金系統業務進行指導和維護，包括銀企直連協議的簽訂，資金歸集協議的簽訂，系統的維護等；

? 其他與資金中心相關的業務，包括票據管理、融資業務、資金理財等。

二、對參與單位質資要求：

　　1、凡是在中華人民共和國境內注冊取得營業執照，并符合本采購項目相關資質要求的制造商、供應    商均可參加。

　　2、參與單位必須具有履行合同所必需的財務、技術或施工能力。

       3、雙軟企業認定：軟件產品認證、軟件企業認證；

       4、軟件行業能力資質（三標管理體系）：CMMI3以上資質（包含CMMI3）；

       5、信息安全等級保護證書三級資質以上（包含三級）

三、報名時間：2021年8月3日至8月12日17:00

四、報名地點：黃石市黃金山工業園金山大道東6號東貝集團三樓信息部（外地單位可通過電子郵件或傳真發送相關資料方式報名）

　　五、聯系人：謝美全

　　電　話：0714-6273906 18971755083

       郵  件：xiemq@donper.com